安泰策略:面对近期相关概念股的走势,在当前外部环境扰动持续作用下,以半导体行业为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业,技术国产化的长期战略需求强劲。但同时,投资者应该注意甄选个股,谨防短期概念炒作风险。
    税收优惠政策的贯彻落实,是国家对集成电路产业扶持政策的体现。新时代证券表示,当前背景下,以半导体行业为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业。2018年我国半导体集成电路行业进出口逆差达到2274亿美元,国产替代需求强烈。
    更为重要的是,半导体产业实现自主可控关系到下游智能汽车、5G、人工智能和物联网等战略行业的关键零部件供应安全,因此,实现半导体行业的国产替代和自主可控是我国中长期的战略需求,是电子行业的长期成长逻辑。
    中国政策支持集成电路发展方向不变,中国半导体发展仍将优于全球。短期看,产业对于5G预期提升,集成电路产业作为战略新兴板块有望持续成为市场焦点,持续重点关注国内半导体产业链各环节龙头标的。在5G、汽车电子、AR/VR等新兴产业趋势及应用引领下,集成电路、5G、超高清视频产业计划等方面政策积极,有望给予国内半导体产业供给与需求端双重利好。
    华为进入美国“实体名单”,凸显芯片全产业链自主可供的重要性半导体产业快速发展,材料端国产替代势在必行。在产业驱动和政策支持下,龙头企业将有望实现跨越式发展,提高市场占有率。
    不过,在对产业整体看好的同时,业内人士指出,国产芯片公司目前仅能提供数字芯片以及部分模拟芯片产品,而难度较大的高性能模拟芯片、射频芯片等对进口仍然存在一定依赖,国产芯片发展依旧任重道远。
    此外,从A股相关概念公司的业绩来看,部分近期涨幅较大的个股,其公司盈利能力并没有特别亮眼的表现,基本面一般。投资者应警惕部分个股的上涨是否以来题材炒作。长远来看,后续供给端、政策面等因素仍将发挥影响。
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